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中交一公局集团经过60年改革发展,成为集投资、建设、运营为一体的大型基础设施综合服务商,目前在建项目1000余个。迈入新征程,中交一公局集团更加注重软实力提升,将科技、金融、数智作为动力、质量、效率变革的突破口,其中通过持续金融创新为企业高质量发展注入强劲动能。
中交一公局集团财务资金部相关负责人介绍,在公司“133”战略引领下,以“四柱一台”金融支撑体系为基础,以“金融革新、价值创造”为导向,以专业的金融团队、丰富的金融资源、领先的金融手段,为客户提供专业化“一站式”综合金融解决方案,为公司业务发展提供强有力的金融支撑。
目前,中交一公局集团“四柱一台”全产业链金融支撑体系已落成,以“价值创造”为导向,着力资金管控、资源管理、资本经营、资产运作、金融平台五大核心,推动“资本-资产-资金”的良性循环,不断强化公司金融支撑水平,持续创新创效、服务主业,精准助力高质量可持续发展。
据了解,财务资金部下设专门服务于主业的“金融中心”,致力于“引领创新、服务创效”,通过数年来产融磨合,打造了一支金融专业团队,出具或评审的“金融方案”年均超500份,为集团全产业链延展提供有力支撑。
中交一公局集团金融资源实现总部高度集中,金融合作资源库种类齐全,包括银行、券商、信托、基金、资管、金租、保理、保险、经纪在内长期合作机构突破200家,综合授信规模突破1500亿元。金融工具库丰富,资产支持证券、超短融资券、公司债、供应链金融产品、政策性开发性基金等资本市场金融工具全覆盖应用,金融产品累计发行规模突破1000亿元,累计盘活资产规模超400亿元。
此外,中交一公局集团还建立“类银行”资金管控体系,资金安全边际逐年压降,供应链融资规模突破800亿元。在资源管理方面,中交一公局集团整合金融资源,坚持“同船出海”,定向扩展优质金融机构,还引入后评价机制,建立金融机构“白名单”。
围绕数据中台、决策支撑、业务服务、风险控制、拓展服务五大板块,中交一公局集团建立了一公局数字化金融管理平台。该平台以“数智赋能,价值创造”为导向,定位于“管理、支撑、风控、服务”,整合公司财务指标管理体系、为公司发展提供决策支撑、完善风险控制体系,推动平台从业务服务办理平台向融合性管理服务平台转变。
该数字化金融管理平台包括驾驶舱(数据中台)、财务管理、业务服务、风险控制、拓展服务几大板块。“我们采取模块化集成、拼接式组合、链接式管理构建方式,建立两级驾驶舱,实现重要指标、关键数据、供应链生态链画像集约化展示。”中交一公局集团财务资金部相关负责人说,“我们特别构建了供应商、资金方等画像,具象化展示优质金融机构,为企业高层决策提供支撑。”
截至2023年9月末,数字化金融平台已实现20余家银行和金融机构对接准入,降低了融合融资成本,帮助超600个项目缓解资金压力,助力超5000家上游企业低成本融资。
依照发展规划亿百体育平台入口,,平台将分阶段实施建设,不断优化平台发展场景,丰富平台运营功能。至2023年底,增加金融资源储备,拓展平台金融机构合作数量,推动业务板块持续扩容。至2024年底,深度完善供应商等画像,提升驾驶舱管理能力及决策支撑能力。至2025年底,探索数据资源方面运用,实现公司内部通用“数据语言”,提升“产业链金融生态”联动效益。深度完善产业链上下游供应商画像,助力资源最优配置。推广数据资源高质量运用,深度稳定公司供应链生态链。
“我们成立创新工作室旨在创新企业金融工具应用、研究企业金融政策与市场形势、攻关重点产融结合课题、提供系统化金融企业服务、培育专业化企业家金融人才。”中交一公局集团财务资金部相关负责人介绍,金融创新工作室定位于“创新、研究、攻坚、服务、育才”,根据实际需要组建创新研究小组,疏解企业主业高质量发展中的金融堵点。
2023年,金融创新工作室先行成立类银行化管控小组,践行“日常资金低安全边际+临时性短期借款”资金管理模式,企业综合融资成本连年下降,资本市场直接融资比例提升至60%以上,提升了主营业务支撑力。
据介绍,创新工作室也对现金流管理课题进行了立项,引导调整现金流结构,提升现金流管控能力,实现资金“快收慢付”。下一步还将聚焦破解产融结合难题,强化产融粘度,系统性打通融资瓶颈亿百体育平台入口,,疏通投资项目堵点与痛点,助力主业高质量发展。
未来三年,中交一公局集团将在新“133”战略引领下,以“金融革新、价值创造”为导向,金融中心为服务载体,“四柱一台”金融体系为支撑,定位“统筹、支撑、研究、服务”,实现一年“跳跃”提质增量,两年“跨越”展业优绩,三年“超越”战略引领总发展目标,实现资产、资本、资金、资源高质量循环。
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